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股票型
混合型
债券型
货币型
全部基金

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银新能源产业股票	001410	2022-03-30	4.3830	4.4450	3.03%	359.72%	-18.29%	申购
信达澳银先进智造股票型	006257	2022-03-30	2.6732	2.6732	3.04%	167.32%	-19.01%	申购
信达澳银蓝筹精选股票	009988	2022-03-30	0.8872	0.8872	3.27%	-11.28%	-19.09%	申购
信达澳银转型创新股票	001105	2022-03-30	1.0050	1.0050	3.18%	0.50%	-16.39%	申购
信达澳银中证沪港深高股息精选	005770	2022-03-30	0.8759	0.8759	1.61%	-12.41%	-10.77%	暂停交易

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银优势价值混合C类	013386	2022-03-30	0.8762	0.8762	1.13%	-12.38%	-11.64%	申购
信达澳银优势价值混合A类	013385	2022-03-30	0.8785	0.8785	1.14%	-12.15%	-11.46%	申购
信达澳银价值精选混合C	013394	2022-03-30	0.8652	0.8652	1.25%	-13.48%	-15.35%	申购
信达澳银价值精选混合A	013393	2022-03-30	0.8681	0.8681	1.25%	-13.19%	-15.19%	申购
信达澳银智远三年持有期混合A	014254	2022-03-30	0.9774	0.9774	3.45%	-2.26%	-2.26%	暂停赎回
信达澳银智远三年持有期混合C	014255	2022-03-30	0.9767	0.9767	3.45%	-2.33%	-2.33%	暂停赎回
信达澳银产业优选一年持有混合A	013495	2022-03-25	0.9905	0.9905	-1.36%	-0.95%	-0.95%	暂停交易
信达澳银产业优选一年持有混合C	013496	2022-03-25	0.9902	0.9902	-1.36%	-0.98%	-0.98%	暂停交易
信达澳银远见价值混合A	013554	2022-03-25	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	认购
信达澳银远见价值混合C	013555	2022-03-25	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	认购
信达澳银景气优选混合A	013721	2022-03-30	0.8272	0.8272	2.72%	-17.28%	-17.45%	申购
信达澳银景气优选混合C	013722	2022-03-30	0.8254	0.8254	2.73%	-17.46%	-17.62%	申购
信达澳银恒盛混合A	012005	2022-03-30	0.9520	0.9520	0.84%	-4.80%	-8.15%	申购
信达澳银恒盛混合C	012006	2022-03-30	0.9500	0.9500	0.84%	-5.00%	-8.25%	申购
信达澳银成长精选混合A	012223	2022-03-30	0.8156	0.8156	1.87%	-18.44%	-13.26%	申购
信达澳银成长精选混合C	012224	2022-03-30	0.8120	0.8120	1.87%	-18.80%	-13.43%	申购
信达澳银品质回报6个月持有期混合	012389	2022-03-30	0.8078	0.8078	3.09%	-19.22%	-18.01%	申购
信达澳银匠心臻选两年持有期混合	010363	2022-03-30	1.3670	1.3670	3.08%	36.70%	-16.76%	申购
信达澳银新能源精选混合	012079	2022-03-30	1.2982	1.2982	2.41%	29.82%	-14.81%	申购
信达澳银星奕混合A	011188	2022-03-30	1.2379	1.2379	3.03%	23.79%	-18.30%	申购
信达澳银星奕混合C	011223	2022-03-30	1.2263	1.2263	3.02%	22.63%	-18.46%	申购
信达澳银领先智选混合	012608	2022-03-30	0.8452	0.8452	3.01%	-15.48%	-18.43%	申购
信达澳银医药健康混合	011598	2022-03-30	0.8224	0.8224	1.92%	-17.76%	-15.95%	申购
信达澳银科技创新一年定开混合A	009437	2022-03-25	1.3476	1.3476	-1.96%	34.76%	-20.32%	暂停交易
信达澳银科技创新一年定开混合C	009438	2022-03-25	1.3452	1.3452	-1.96%	34.52%	-20.34%	暂停交易
信达澳银核心科技混合	007484	2022-03-30	2.1709	2.1709	2.86%	117.09%	-18.09%	申购
信达澳银精华配置混合A	610002	2022-03-30	1.1980	3.5140	1.96%	542.12%	-16.81%	申购
信达澳银精华配置混合C	012772	2022-03-30	1.191	1.191	1.97%	-0.42%	-16.95%	申购
信达澳银红利回报混合	610005	2022-03-30	1.1160	1.6480	3.33%	64.48%	-19.08%	申购
信达澳银产业升级混合	610006	2022-03-30	2.7360	3.2060	2.86%	291.25%	-19.69%	申购
信达澳银中小盘混合	610004	2022-03-30	2.4220	3.4380	2.63%	221.59%	-20.26%	申购
信达澳银消费优选混合	610007	2022-03-30	1.5980	2.0880	3.83%	113.36%	-19.66%	申购
信达澳银新财富混合	003655	2022-03-30	1.620	1.911	0.87%	110.46%	-5.65%	申购
信达澳银新目标混合	003456	2022-03-30	1.5540	1.8410	2.10%	100.95%	-15.77%	申购
信达澳银新起点定期开放混合A	005179	2022-03-02	1.2520	1.2520	0.02%	25.20%	0.45%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合C	006462	2022-03-02	1.2192	1.2192	0.01%	21.92%	0.44%	暂停交易
信达澳银新征程定期开放混合A	005168	2021-11-24	1.4822	1.4822	0.00%	48.22%	3.59%	暂停交易
信达澳银新征程定期开放混合C	006463	2021-11-24	1.3946	1.3946	0.00%	39.46%	3.36%	暂停交易
信达澳银量化多因子混合（LOF）A	166107	2022-03-30	1.1861	1.1861	2.30%	18.61%	-15.63%	申购
信达澳银量化多因子混合（LOF）C	166108	2022-03-30	1.1635	1.1635	2.30%	16.35%	-15.79%	申购
信达澳银量化先锋混合(LOF)A	166109	2022-03-30	1.1288	1.1288	1.90%	12.88%	-14.80%	申购
信达澳银量化先锋混合(LOF)C	166110	2022-03-30	1.1098	1.1098	1.89%	10.98%	-14.96%	申购
信达澳银至诚精选混合A	011186	2022-03-30	0.6911	0.6911	3.15%	-30.89%	-18.91%	申购
信达澳银至诚精选混合C	014953	2022-03-30	0.6906	0.6906	3.14%	-13.27%	-13.27%	申购
信达澳银研究优选混合A	009511	2022-03-30	1.2710	1.2710	3.04%	27.10%	-18.44%	申购
信达澳银研究优选混合C	014954	2022-03-30	1.2705	1.2705	3.04%	-9.55%	-9.55%	申购
信达澳银健康中国混合A类	003291	2022-03-30	2.1330	2.1330	1.91%	113.30%	-15.22%	申购
信达澳银健康中国混合C类	015208	2022-03-30	2.139	2.139	1.95%	-1.43%	-1.43%	申购
信达澳银周期动力混合A	010963	2022-03-30	1.5469	1.5469	3.45%	54.69%	-10.48%	申购
信达澳银周期动力混合C	015455	2022-03-30	1.5469	1.5469	3.45%	0.84%	0.84%	申购
信达澳银领先增长混合A	610001	2022-03-30	1.4356	1.9877	1.98%	116.75%	-18.21%	申购
信达澳银领先增长混合C	015456	2022-03-30	1.4356	1.4356	1.98%	-3.45%	-3.45%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银优享债券A	013857	2022-03-30	1.0041	1.0041	0.02%	0.41%	0.35%	申购
信达澳银鑫益债券A	013724	2022-03-30	0.9659	0.9659	0.55%	-3.41%	-3.35%	申购
信达澳银优享债券C	013858	2022-03-30	1.0033	1.0033	0.03%	0.33%	0.27%	申购
信达澳银鑫益债券C	013725	2022-03-30	0.9645	0.9645	0.55%	-3.55%	-3.36%	申购
信达澳银安盛纯债	007768	2022-03-30	1.0225	1.0488	0.04%	4.92%	0.33%	申购
信达澳银稳定价值债券A	610003	2021-12-13	1.0320	1.6450	0.00%	68.91%	0.68%	暂停交易
信达澳银稳定价值债券B	610103	2021-12-13	1.0060	1.5550	0.00%	57.83%	-0.69%	暂停交易
信达澳银鑫安债券(LOF)	166105	2022-03-30	1.1750	1.3240	0.60%	17.50%	-3.05%	申购
信达澳银信用债债券A	610008	2022-03-30	1.1450	1.5310	0.70%	59.90%	-4.18%	申购
信达澳银信用债债券C	610108	2022-03-30	1.1420	1.4890	0.62%	54.99%	-4.27%	申购
信达澳银纯债债券	002554	2019-07-23	0.6700	0.6700	0.75%	-33.00%	-35.58%	暂停交易
信达澳银安益纯债债券	004838	2022-03-30	1.0235	1.1426	0.06%	14.98%	0.29%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
信达澳银慧管家A	000681	2022-03-30	0.5614	1.813%	申购
信达澳银慧管家B	009712	2022-03-30	0.5827	2.045%	申购
信达澳银慧管家C	000682	2022-03-30	0.5936	1.936%	申购
信达澳银慧管家D	009713	2022-03-30	0.4931	1.737%	申购
信达澳银慧管家E	000683	2022-03-30	0.5611	1.814%	申购
信达澳银慧理财货币	003171	2022-03-30	0.0317	0.121%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银新能源产业股票	001410	2022-03-30	4.3830	4.4450	3.03%	359.72%	-18.29%	申购
信达澳银先进智造股票型	006257	2022-03-30	2.6732	2.6732	3.04%	167.32%	-19.01%	申购
信达澳银蓝筹精选股票	009988	2022-03-30	0.8872	0.8872	3.27%	-11.28%	-19.09%	申购
信达澳银转型创新股票	001105	2022-03-30	1.0050	1.0050	3.18%	0.50%	-16.39%	申购
信达澳银中证沪港深高股息精选	005770	2022-03-30	0.8759	0.8759	1.61%	-12.41%	-10.77%	暂停交易
信达澳银优势价值混合C类	013386	2022-03-30	0.8762	0.8762	1.13%	-12.38%	-11.64%	申购
信达澳银优势价值混合A类	013385	2022-03-30	0.8785	0.8785	1.14%	-12.15%	-11.46%	申购
信达澳银价值精选混合C	013394	2022-03-30	0.8652	0.8652	1.25%	-13.48%	-15.35%	申购
信达澳银价值精选混合A	013393	2022-03-30	0.8681	0.8681	1.25%	-13.19%	-15.19%	申购
信达澳银智远三年持有期混合A	014254	2022-03-30	0.9774	0.9774	3.45%	-2.26%	-2.26%	暂停赎回
信达澳银智远三年持有期混合C	014255	2022-03-30	0.9767	0.9767	3.45%	-2.33%	-2.33%	暂停赎回
信达澳银产业优选一年持有混合A	013495	2022-03-25	0.9905	0.9905	-1.36%	-0.95%	-0.95%	暂停交易
信达澳银产业优选一年持有混合C	013496	2022-03-25	0.9902	0.9902	-1.36%	-0.98%	-0.98%	暂停交易
信达澳银远见价值混合A	013554	2022-03-25	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	认购
信达澳银远见价值混合C	013555	2022-03-25	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	认购
信达澳银景气优选混合A	013721	2022-03-30	0.8272	0.8272	2.72%	-17.28%	-17.45%	申购
信达澳银景气优选混合C	013722	2022-03-30	0.8254	0.8254	2.73%	-17.46%	-17.62%	申购
信达澳银恒盛混合A	012005	2022-03-30	0.9520	0.9520	0.84%	-4.80%	-8.15%	申购
信达澳银恒盛混合C	012006	2022-03-30	0.9500	0.9500	0.84%	-5.00%	-8.25%	申购
信达澳银成长精选混合A	012223	2022-03-30	0.8156	0.8156	1.87%	-18.44%	-13.26%	申购
信达澳银成长精选混合C	012224	2022-03-30	0.8120	0.8120	1.87%	-18.80%	-13.43%	申购
信达澳银品质回报6个月持有期混合	012389	2022-03-30	0.8078	0.8078	3.09%	-19.22%	-18.01%	申购
信达澳银匠心臻选两年持有期混合	010363	2022-03-30	1.3670	1.3670	3.08%	36.70%	-16.76%	申购
信达澳银新能源精选混合	012079	2022-03-30	1.2982	1.2982	2.41%	29.82%	-14.81%	申购
信达澳银星奕混合A	011188	2022-03-30	1.2379	1.2379	3.03%	23.79%	-18.30%	申购
信达澳银星奕混合C	011223	2022-03-30	1.2263	1.2263	3.02%	22.63%	-18.46%	申购
信达澳银领先智选混合	012608	2022-03-30	0.8452	0.8452	3.01%	-15.48%	-18.43%	申购
信达澳银医药健康混合	011598	2022-03-30	0.8224	0.8224	1.92%	-17.76%	-15.95%	申购
信达澳银科技创新一年定开混合A	009437	2022-03-25	1.3476	1.3476	-1.96%	34.76%	-20.32%	暂停交易
信达澳银科技创新一年定开混合C	009438	2022-03-25	1.3452	1.3452	-1.96%	34.52%	-20.34%	暂停交易
信达澳银核心科技混合	007484	2022-03-30	2.1709	2.1709	2.86%	117.09%	-18.09%	申购
信达澳银精华配置混合A	610002	2022-03-30	1.1980	3.5140	1.96%	542.12%	-16.81%	申购
信达澳银精华配置混合C	012772	2022-03-30	1.191	1.191	1.97%	-0.42%	-16.95%	申购
信达澳银红利回报混合	610005	2022-03-30	1.1160	1.6480	3.33%	64.48%	-19.08%	申购
信达澳银产业升级混合	610006	2022-03-30	2.7360	3.2060	2.86%	291.25%	-19.69%	申购
信达澳银中小盘混合	610004	2022-03-30	2.4220	3.4380	2.63%	221.59%	-20.26%	申购
信达澳银消费优选混合	610007	2022-03-30	1.5980	2.0880	3.83%	113.36%	-19.66%	申购
信达澳银新财富混合	003655	2022-03-30	1.620	1.911	0.87%	110.46%	-5.65%	申购
信达澳银新目标混合	003456	2022-03-30	1.5540	1.8410	2.10%	100.95%	-15.77%	申购
信达澳银新起点定期开放混合A	005179	2022-03-02	1.2520	1.2520	0.02%	25.20%	0.45%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合C	006462	2022-03-02	1.2192	1.2192	0.01%	21.92%	0.44%	暂停交易
信达澳银新征程定期开放混合A	005168	2021-11-24	1.4822	1.4822	0.00%	48.22%	3.59%	暂停交易
信达澳银新征程定期开放混合C	006463	2021-11-24	1.3946	1.3946	0.00%	39.46%	3.36%	暂停交易
信达澳银量化多因子混合（LOF）A	166107	2022-03-30	1.1861	1.1861	2.30%	18.61%	-15.63%	申购
信达澳银量化多因子混合（LOF）C	166108	2022-03-30	1.1635	1.1635	2.30%	16.35%	-15.79%	申购
信达澳银量化先锋混合(LOF)A	166109	2022-03-30	1.1288	1.1288	1.90%	12.88%	-14.80%	申购
信达澳银量化先锋混合(LOF)C	166110	2022-03-30	1.1098	1.1098	1.89%	10.98%	-14.96%	申购
信达澳银至诚精选混合A	011186	2022-03-30	0.6911	0.6911	3.15%	-30.89%	-18.91%	申购
信达澳银至诚精选混合C	014953	2022-03-30	0.6906	0.6906	3.14%	-13.27%	-13.27%	申购
信达澳银研究优选混合A	009511	2022-03-30	1.2710	1.2710	3.04%	27.10%	-18.44%	申购
信达澳银研究优选混合C	014954	2022-03-30	1.2705	1.2705	3.04%	-9.55%	-9.55%	申购
信达澳银健康中国混合A类	003291	2022-03-30	2.1330	2.1330	1.91%	113.30%	-15.22%	申购
信达澳银健康中国混合C类	015208	2022-03-30	2.139	2.139	1.95%	-1.43%	-1.43%	申购
信达澳银周期动力混合A	010963	2022-03-30	1.5469	1.5469	3.45%	54.69%	-10.48%	申购
信达澳银周期动力混合C	015455	2022-03-30	1.5469	1.5469	3.45%	0.84%	0.84%	申购
信达澳银领先增长混合A	610001	2022-03-30	1.4356	1.9877	1.98%	116.75%	-18.21%	申购
信达澳银领先增长混合C	015456	2022-03-30	1.4356	1.4356	1.98%	-3.45%	-3.45%	申购
信达澳银优享债券A	013857	2022-03-30	1.0041	1.0041	0.02%	0.41%	0.35%	申购
信达澳银鑫益债券A	013724	2022-03-30	0.9659	0.9659	0.55%	-3.41%	-3.35%	申购
信达澳银优享债券C	013858	2022-03-30	1.0033	1.0033	0.03%	0.33%	0.27%	申购
信达澳银鑫益债券C	013725	2022-03-30	0.9645	0.9645	0.55%	-3.55%	-3.36%	申购
信达澳银安盛纯债	007768	2022-03-30	1.0225	1.0488	0.04%	4.92%	0.33%	申购
信达澳银稳定价值债券A	610003	2021-12-13	1.0320	1.6450	0.00%	68.91%	0.68%	暂停交易
信达澳银稳定价值债券B	610103	2021-12-13	1.0060	1.5550	0.00%	57.83%	-0.69%	暂停交易
信达澳银鑫安债券(LOF)	166105	2022-03-30	1.1750	1.3240	0.60%	17.50%	-3.05%	申购
信达澳银信用债债券A	610008	2022-03-30	1.1450	1.5310	0.70%	59.90%	-4.18%	申购
信达澳银信用债债券C	610108	2022-03-30	1.1420	1.4890	0.62%	54.99%	-4.27%	申购
信达澳银纯债债券	002554	2019-07-23	0.6700	0.6700	0.75%	-33.00%	-35.58%	暂停交易
信达澳银安益纯债债券	004838	2022-03-30	1.0235	1.1426	0.06%	14.98%	0.29%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
信达澳银慧管家A	000681	2022-03-30	0.5614	1.813%	申购
信达澳银慧管家B	009712	2022-03-30	0.5827	2.045%	申购
信达澳银慧管家C	000682	2022-03-30	0.5936	1.936%	申购
信达澳银慧管家D	009713	2022-03-30	0.4931	1.737%	申购
信达澳银慧管家E	000683	2022-03-30	0.5611	1.814%	申购
信达澳银慧理财货币	003171	2022-03-30	0.0317	0.121%	申购

已清盘及清盘中基金>>