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    4. 基金概要

      • 基本资料
      • 产品要素
      • 基金简称
        信达澳银中证沪港深高股息精选
      • 基金类型
        股票型
      • 基金运作方式
        契约型开放式
      • 基金代码
        005770
      • 单位面值
        1.000元
      • 管理人
        信达澳银基金管理有限公司
      • 托管人
        交通银行
      • 合同生效日
        20181102
      • 最近报告期末基金份额总额
        1,458,629.06份(数据来源:2021年4季报)
      • 最近报告期末基金资产总净值
        1,431,762.30元(数据来源:2021年4季报)
      • 最近报告期末基金份额净值
        0.9816元

      风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

      投资目标

      本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证沪港深高股息精选指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

      投资理念

      投资范围

      中证沪港深高股息精选指数。如果指数发布机构变更或停止中证沪港深高股息精选指数的编制及发布、或中证沪港深高股息精选指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致中证沪港深高股息精选指数不宜继续为标的指数、或市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,履行适当程序后,变更本基金的标的指数、业绩基准和基金名称,并及时公告。 若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,报中国证监会备案并在指定媒介公告。若标的指数变更对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,在报中国证监会备案后及时公告。

      投资策略

      本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证沪港深高股息精选指数。

      业绩比较基准

      中证沪港深高股息精选指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

      风险收益特征

      基金风险等级:较高风险。本基金为股票型基金,其长期平均预期风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场型基金,属于证券投资基金中高风险的品种。

      风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

      基金净值

      最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
      -- -- -- -- -- --

      费率结构

      • 认/申购费
      • 赎回费
      • 运作费

      认/申购费率

      认/申购金额 M

      认购费率

      申购费率

      M<50万元

      0.8%

      1.0%

      50≤M<100万元

      0.5%

      0.6%

      M≥100万元

      每笔1000元

      每笔1000元

      首次认/申购最低金额

      代销机构及网上直销交易:10元起,直销柜台:5万元起 

      追加认/申购最低金额

      代销机构及网上直销交易:10元起,直销柜台:1万元起 


      赎回费率

      持有期T

      费率

      T<7日

      1.5%

      7日≤ T < 1年

      0.5%

      1年≤T<2年

      0.2%

      T≥2年

      0

      最低赎回份额

      10份


      管理费率

      1.0%/

      托管费率

      0.22%/

      标的指数许可使用费

      0.02%/年(收取下限为每季度人民币4万元)


      投资组合

      • 资产分布
      • 行业分布
      • 十大重仓股

      代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
      A 农、林、牧、渔业 19,260 1.35
      B 采矿业 23,180 1.62
      C 制造业 915,173.7 63.92
      D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
      E 建筑业 0 0.00
      F 批发和零售业 22,260 1.55
      G 交通运输、仓储和邮政业 27,775 1.94
      H 住宿和餐饮业 0 0.00
      I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,177 1.62
      J 金融业 0 0.00
      K 房地产业 0 0.00
      L 租赁和商务服务业 0 0.00
      M 科学研究和技术服务业 23,392 1.63
      N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
      O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 卫生和社会工作 0 0.00
      R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
      S 综合 0 0.00
      合计 1,054,217.7 73.63

      *以上数据截止至2021年12月31日,来源:信达澳亚基金管理有限公司2021年第4季度报告

      序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
      1 00914 海螺水泥 1,000 31,845.52 2.22
      2 600585 海螺水泥 600 24,180 1.69
      3 01313 华润水泥控股 10,000 48,156.64 3.36
      4 00303 VTECH HOLDINGS 900 44,923.03 3.14
      5 00867 康哲药业 3,000 31,935.46 2.23
      6 00868 信义玻璃 2,000 31,886.4 2.23
      7 002233 塔牌集团 3,000 31,740 2.22
      8 00151 中国旺旺 5,000 29,270.08 2.04
      9 601000 唐山港 10,100 27,775 1.94
      10 600801 华新水泥 1,400 27,020 1.89
      11 002381 双箭股份 3,300 26,664 1.86

      *以上数据截止至2021年12月31日,来源:信达澳亚基金管理有限公司2021年第4季度报告

      信息披露

      • 其他公告
      • 发行文件
      • 季报/年报
      • 招募说明书

              历史分红

              暂无分红数据。
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