健康中国混合A类 - 信达澳亚基金管理有限公司

基金概要

基本资料
产品要素

基金简称
信达澳银健康中国混合A类
基金类型
混合型
基金运作方式
契约型开放式
基金代码
003291
单位面值
1.000元
管理人
信达澳银基金管理有限公司
托管人
建设银行
合同生效日
20170818
最近报告期末基金份额总额
209,631,825.85份（数据来源：2021年4季报）
最近报告期末基金资产总净值
527,363,019.24元（数据来源：2021年4季报）
最近报告期末基金份额净值
2.516元

风险提示：基金投资需谨慎，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者进行投资时，应严格遵守反洗钱相关法规的规定，切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，并优选健康中国主题相关的优秀上市公司进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资理念

投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、股指期货、权证、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金为混合型基金，投资策略主要包括资产配置策略和个股选择策略两部分。其中，资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，动态调整大类资产配置比例，以争取规避系统性风险。个股选择策略采用定性与定量相结合的方式，对健康中国主题上市公司的投资价值进行综合评估，精选具有较强竞争优势的上市公司作为投资标的。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

风险收益特征

基金风险等级：较高风险。本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

风险提示：基金投资需谨慎，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者进行投资时，应严格遵守反洗钱相关法规的规定，切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

至

近一周一个月三个月六个月近一年全部

最近一个月	最近三个月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--

健康中国混合A类

--

成立以来收益率

基金经理

杨珂

香港大学金融学硕士。2014年3月-2015年11月，在广发证券（香港）研究部，任必选消费行业研究员。2015年12月加入信达澳银基金，历任研究咨询部研究员，信达澳银健康中国基金基金经理（2020年5月13日起至今）、信达澳银医药健康基金基金经理（2021年4月9日起至今）。

TA管理的基金

费率结构

认/申购费
赎回费
运作费

认/申购费率	认/申购金额 M	A类份额认购费率	A类份额申购费率	C类认/申购费率
	M＜100万元	1.20%	1.50%	无
	100万≤M＜300万元	0.80%	1.00%
	300万≤M＜500万元	0.50%	0.60%
	M≥500万元	每笔1000元	每笔1000元
首次申购最低金额	代销机构网点及直销网上交易平台10元（具体以各销售机构规定为准）
追加申购最低金额	代销机构网点及直销网上交易平台10元（具体以各销售机构规定为准）

赎回费率	持有期T	A类费率	C类费率
	T＜7天	1.50%	1.50%
	7天≤T＜30天	0.75%	0.50%
	30天≤T＜1年	0.50%	0
	1年≤T＜2年	0.25%	0
	T≥2年	0%	0
最低赎回份额	10份

管理费率	1.50% /年
托管费率	0.25% /年
C类销售服务费率	0.80% /年

投资组合

资产分布
行业分布
十大重仓股

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	285,182,802.86	54.08
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	4,713.8	0.00
F	批发和零售业	12,828.4	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	4,608	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	107,932.91	0.02
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	210,781,544.89	39.97
N	水利、环境和公共设施管理业	21,351.71	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	18,161.78	0.00
R	文化、体育和娱乐业	8,414.64	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	496,142,358.99	94.08

*以上数据截止至2021年12月31日，来源：信达澳亚基金管理有限公司2021年第4季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688202	美迪西	106,536	51,732,816.24	9.81
2	603127	昭衍新药	370,849	42,807,100.07	8.12
3	603259	药明康德	307,472	36,460,029.76	6.91
4	300760	迈瑞医疗	91,500	34,843,200	6.61
5	300759	康龙化成	238,491	33,691,623.57	6.39
6	300347	泰格医药	258,800	33,074,640	6.27
7	300595	欧普康视	527,606	30,268,756.22	5.74
8	603392	万泰生物	132,000	29,238,000	5.54
9	688677	海泰新光	256,355	24,123,005.5	4.57
10	300896	爱美客	40,628	21,781,077.08	4.13

*以上数据截止至2021年12月31日，来源：信达澳亚基金管理有限公司2021年第4季度报告

信息披露

其他公告
发行文件
季报/年报
招募说明书

历史分红

暂无分红数据。