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    4. 基金概要

      • 基本资料
      • 产品要素
      • 基金简称
        信达澳银科技创新一年定开混合A
      • 基金类型
        混合型
      • 基金运作方式
        契约型定期开放式
      • 基金代码
        009437
      • 单位面值
        1.000元
      • 管理人
        信达澳银基金管理有限公司
      • 托管人
        中国银行股份有限公司
      • 合同生效日
        20200529
      • 最近报告期末基金份额总额
         A类:355,225,190.91份    C类:63,579,390.20份(数据来源:2021年4季报)
      • 最近报告期末基金资产总净值
         A类:600,788,350.30元    C类:107,360,545.38元(数据来源:2021年4季报)
      • 最近报告期末基金份额净值
         A类:1.6913元    C类:1.6886元

      风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

      投资目标

      本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

      投资范围

      本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、同业存单、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

      投资策略

      本基金将积极把握科技创新的发展趋势,选择面向世界前沿、面向经济主战场、符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出的公司。

      业绩比较基准

      中国战略新兴产业成份指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

      风险收益特征

      本基金属于混合型基金,其预期收益高于货币市场基金和债券基金,低于股票型基金。

      风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

      基金净值

      最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
      -- -- -- -- -- --

      费率结构

      • 认/申购费
      • 赎回费
      • 运作费
      认/申购费率认/申购金额 MA类份额认购费率A类份额申购费率C类认/申购费率
      M<50万元1.20%1.50%
      50万≤M<200万元0.80%1.00%
      200万≤M<500万元0.50%0.60%
      M≥500万元每笔1000元每笔1000元
      首次申购最低金额

      代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点5万元、直销网上交易平台不限。

      追加申购最低金额
      代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点1万元、直销网上交易平台不限。


       

       

      赎回费率持有期TA类赎回费率     C类赎回费率
      T<7天1.50%1.50%
      7天≤T<30天 0.75%0.5%
      30天≤T<1年0.5%0
      1年≤T<2年0.25%0
      2年≤T00
      最低赎回份额10份


       

      管理费率1.50% /年
      托管费率0.25%/年
      C类销售服务费率0.10%/年


      投资组合

      • 资产分布
      • 行业分布
      • 十大重仓股

      代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
      A 农、林、牧、渔业 389,794.8 0.06
      B 采矿业 3,936,531.83 0.56
      C 制造业 607,432,948.45 85.78
      D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,755,231.23 3.35
      E 建筑业 11,827,887.22 1.67
      F 批发和零售业 3,238,447.66 0.46
      G 交通运输、仓储和邮政业 6,592,021.37 0.93
      H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
      I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,153,975.43 3.55
      J 金融业 4,663,240.99 0.66
      K 房地产业 4,300,732.71 0.61
      L 租赁和商务服务业 858,770.74 0.12
      M 科学研究和技术服务业 152,558 0.02
      N 水利、环境和公共设施管理业 2,899,658.93 0.41
      O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
      R 文化、体育和娱乐业 37,906.44 0.01
      S 综合 12,108,666.99 1.71
      合计 707,371,142.57 99.89

      *以上数据截止至2021年12月31日,来源:信达澳亚基金管理有限公司2021年第4季度报告

      序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
      1 603659 璞泰来 156,426 25,123,579.86 3.55
      2 000063 中兴通讯 501,619 16,804,236.5 2.37
      3 002466 天齐锂业 125,404 13,418,228 1.89
      4 600563 法拉电子 53,018 12,321,383.2 1.74
      5 600673 东阳光 1,361,884 12,093,529.92 1.71
      6 002876 三利谱 187,217 11,697,318.16 1.65
      7 300035 中科电气 351,367 10,628,851.75 1.50
      8 300750 宁德时代 17,868 10,506,384 1.48
      9 300207 欣旺达 247,326 10,427,264.16 1.47
      10 002460 赣锋锂业 65,568 9,366,388.8 1.32

      *以上数据截止至2021年12月31日,来源:信达澳亚基金管理有限公司2021年第4季度报告

      信息披露

      • 其他公告
      • 发行文件
      • 季报/年报
      • 招募说明书

              历史分红

              暂无分红数据。
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