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    4. 基金概要

      • 基本资料
      • 产品要素
      • 基金简称
        信达澳银恒盛混合C类
      • 基金类型
        混合型
      • 基金运作方式
        契约型开放式
      • 基金代码
        012006
      • 单位面值
        1.000元
      • 管理人
        信达澳银基金管理有限公司
      • 托管人
        交通银行股份有限公司
      • 合同生效日
        2021年9月24日
      • 最近报告期末基金份额总额
          A类182,735,874.98份  C类34,521,518.05份(数据来源:2021年4季报)
      • 最近报告期末基金资产总净值
          A类189,404,196.08元  C类35,742,901.43元 (数据来源:2021年4季报)
      • 最近报告期末基金份额净值
          A类1.0365元  C类1.0354元

      风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

      投资目标

      在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

      投资范围

      本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
      基金的投资组合比例为:本基金的股票及存托凭证资产占基金资产的0%-45%,其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%;本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的 20%;本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券的比例不超过基金资产净值的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

      投资策略

      本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略。

      业绩比较基准

      中证800指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×70%

      风险收益特征

      本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

      风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

      基金净值

      最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
      -- -- -- -- -- --

      费率结构

      • 认/申购费
      • 赎回费
      • 运作费
      认/申购费率认/申购金额 MA类份额认购费率A类份额申购费率C类认/申购费率
      M<100万元0.60%0.80%
      100万≤M<300万元0.40%0.50%
      300万≤M<500万元0.20%0.30%
      M≥500万元每笔1000元每笔1000元
      首次申购最低金额

      代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点5万元、直销网上交易平台不限。

      追加申购最低金额
      代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点1万元、直销网上交易平台不限。



      赎回费率持有期TA类赎回费率     C类赎回费率
      T<7天1.50%1.50%
      7天≤T<30天 0.75%0.5%
      30天≤T<180天0.5%0
      180天≤T00
      最低赎回份额10份



      管理费率1.20% /年
      托管费率0.15%/年
      C类销售服务费率0.40%/年


       

       

      投资组合

      • 资产分布
      • 行业分布
      • 十大重仓股

      代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
      A 农、林、牧、渔业 0 0.00
      B 采矿业 0 0.00
      C 制造业 60,535,425.47 26.89
      D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,560,146.5 1.14
      E 建筑业 2,623,621 1.17
      F 批发和零售业 130,010.72 0.06
      G 交通运输、仓储和邮政业 3,011,977 1.34
      H 住宿和餐饮业 0 0.00
      I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,192,569.39 5.42
      J 金融业 5,815,405.3 2.58
      K 房地产业 0 0.00
      L 租赁和商务服务业 0 0.00
      M 科学研究和技术服务业 0 0.00
      N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
      O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 卫生和社会工作 0 0.00
      R 文化、体育和娱乐业 8,248,276 3.66
      S 综合 0 0.00
      合计 95,117,431.38 42.25

      *以上数据截止至2021年12月31日,来源:信达澳亚基金管理有限公司2021年第4季度报告

      序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
      1 300413 芒果超媒 112,800 6,454,416 2.87
      2 300093 金刚玻璃 141,279 5,354,474.1 2.38
      3 300705 九典制药 100,300 3,524,542 1.57
      4 601877 正泰电器 53,700 2,893,893 1.29
      5 300737 科顺股份 176,400 2,866,500 1.27
      6 300800 力合科技 98,600 2,857,428 1.27
      7 002483 润邦股份 342,600 2,768,208 1.23
      8 300674 宇信科技 111,600 2,667,240 1.18
      9 002555 三七互娱 94,300 2,547,986 1.13
      10 300014 亿纬锂能 20,405 2,411,462.9 1.07

      *以上数据截止至2021年12月31日,来源:信达澳亚基金管理有限公司2021年第4季度报告

      信息披露

      • 其他公告
      • 发行文件
      • 季报/年报
      • 招募说明书

              历史分红

              暂无分红数据。
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