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    4. 基金概要

      • 基本资料
      • 产品要素
      • 基金简称
        信达澳银品质回报6个月持有期混合
      • 基金类型
        混合型
      • 基金运作方式
        契约型开放式
      • 基金代码
        012389
      • 单位面值
        1.000元
      • 管理人
        信达澳银基金管理有限公司
      • 托管人
        中国建设银行股份有限公司
      • 合同生效日
        20210823
      • 最近报告期末基金份额总额
        2,541,834,097.46份(数据来源:2021年4季报)
                   
      • 最近报告期末基金资产总净值
        2,504,450,430.15元(数据来源:2021年4季报)
                   
      • 最近报告期末基金份额净值
        0.9853元

      风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

      投资目标

      在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

      投资范围

      本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
      基金的投资组合比例为:股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%-95%,其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

      投资策略

      本基金投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略。

      业绩比较基准

      沪深 300 指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×10%

      风险收益特征

      本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

      风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

      基金净值

      最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
      -- -- -- -- -- --

      费率结构

      • 认/申购费
      • 赎回费
      • 运作费

      认/申购费率

      认/申购金额 M

      认购费率

      申购费率

      M<100万元

      1.20%

      1.50%

      100万≤M<300万元

      0.80%

      1.00%

      300万≤M<500万元

      0.50%

      0.60%

      M≥500万元

      每笔1000元

      每笔1000元

      首次认/申购最低金额

      代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点5万元、直销网上交易平台不受限。

      追加认/申购最低金额

      代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点1万元、直销网上交易平台不受限。

       

       


      本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期,本基金对持有期超过6个月的基金份额不收取赎回费。

      管理费率

      1.5%/年

      托管费率

      0.25%/年


      投资组合

      • 资产分布
      • 行业分布
      • 十大重仓股

      代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
      A 农、林、牧、渔业 0 0.00
      B 采矿业 0 0.00
      C 制造业 1,709,000,164 68.24
      D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
      E 建筑业 0 0.00
      F 批发和零售业 0 0.00
      G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
      H 住宿和餐饮业 0 0.00
      I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
      J 金融业 38,505,255 1.54
      K 房地产业 0 0.00
      L 租赁和商务服务业 176,926,080.52 7.06
      M 科学研究和技术服务业 1,466,511 0.06
      N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
      O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 卫生和社会工作 140,455,426.36 5.61
      R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
      S 综合 0 0.00
      合计 2,066,353,436.88 82.51

      *以上数据截止至2021年12月31日,来源:信达澳亚基金管理有限公司2021年第4季度报告

      序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
      1 000568 泸州老窖 897,387 227,819,637.69 9.10
      2 600519 贵州茅台 109,509 224,493,450 8.96
      3 000858 五 粮 液 965,422 214,960,862.52 8.58
      4 601888 中国中免 806,372 176,926,080.52 7.06
      5 600809 山西汾酒 499,508 157,734,636.24 6.30
      6 300760 迈瑞医疗 297,630 113,337,504 4.53
      7 000333 美的集团 1,529,200 112,870,252 4.51
      8 300015 爱尔眼科 1,922,337 81,276,408.36 3.25
      9 300595 欧普康视 1,340,551 76,907,410.87 3.07
      10 600887 伊利股份 1,841,740 76,358,540.4 3.05

      *以上数据截止至2021年12月31日,来源:信达澳亚基金管理有限公司2021年第4季度报告

      信息披露

      • 其他公告
      • 发行文件
      • 季报/年报
      • 招募说明书

              历史分红

              暂无分红数据。
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