费率结构
- 认/申购费
- 赎回费
- 运作费
| 认/申购费率 | 认/申购金额 M | A类份额场外认购费率 | A类份额场外申购费率 | C类认/申购费率 |
| M＜50万元 | 1.20% | 1.50% | 无 | |
| 50万≤M＜200万元 | 0.80% | 1.00% | ||
| 200万≤M＜500万元 | 0.50% | 0.80% | ||
| M≥500万元 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | ||
| 首次申购最低金额 | 代销机构网点10元（具体以各销售机构规定为准）、直销机构销售网点5万元、直销网上交易平台不限。 | |||
| 追加申购最低金额 | 代销机构网点10元（具体以各销售机构规定为准）、直销机构销售网点1万元、直销网上交易平台不限。 | |||
| 赎回费率 | 持有期T | A类场外赎回费率 | C类场外赎回费率 | |
| T＜7天 | 1.50% | 1.50% | ||
| 7天≤T＜1年 | 0.5% | 0 | ||
| 1年≤T＜2年 | 0.25% | 0 | ||
| 2年≤T | 0 | 0 | ||
| 最低赎回份额 | 10份 | |||
| 管理费率 | 1.50% /年 | |||
| 托管费率 | 0.25%/年 | |||
| C类销售服务费率 | 0.80%/年 | |||
投资组合
- 资产分布
- 行业分布
- 十大重仓股
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 94,094 | 2.80 |
| B | 采矿业 | 14,550 | 0.43 |
| C | 制造业 | 2,531,179.37 | 75.33 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,589 | 3.02 |
| E | 建筑业 | 29,569 | 0.88 |
| F | 批发和零售业 | 58,005 | 1.73 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,775 | 0.50 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208,054 | 6.19 |
| J | 金融业 | 51,181 | 1.52 |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | 25,086 | 0.75 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 15,288 | 0.45 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
| P | 教育 | 0 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
| S | 综合 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 3,145,370.37 | 93.61 |
*以上数据截止至2021年12月31日，来源：信达澳亚基金管理有限公司2021年第4季度报告
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000858 | 五 粮 液 | 600 | 133,596 | 3.98 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 500 | 126,935 | 3.78 |
| 3 | 002304 | 洋河股份 | 600 | 98,838 | 2.94 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 2,100 | 87,066 | 2.59 |
| 5 | 002371 | 北方华创 | 200 | 69,404 | 2.07 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 200 | 63,156 | 1.88 |
| 7 | 603288 | 海天味业 | 600 | 63,066 | 1.88 |
| 8 | 300672 | 国科微 | 300 | 55,650 | 1.66 |
| 9 | 688300 | 联瑞新材 | 500 | 55,435 | 1.65 |
| 10 | 300604 | 长川科技 | 900 | 51,750 | 1.54 |
*以上数据截止至2021年12月31日，来源：信达澳亚基金管理有限公司2021年第4季度报告
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