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    4. 基金概要

      • 基本资料
      • 产品要素
      • 基金简称
        信达澳银量化多因子混合(LOF)C
      • 基金类型
        混合型
      • 基金运作方式
        契约型开放式
      • 基金代码
        166108
      • 单位面值
        1.000元  
      • 管理人
        信达澳银基金管理有限公司
      • 托管人
        中国银行
      • 合同生效日
        20191106
      • 最近报告期末基金份额总额
          A类2,293,227.73份  C类98,531.31份(数据来源:2021年4季报)
      • 最近报告期末基金资产总净值
          A类3,223,914.33元  C类136,127.17元 (数据来源:2021年4季报)
      • 最近报告期末基金份额净值
          A类1.4058元  C类1.3816元

      风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

      投资目标

      利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

      投资理念

      投资范围

      本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

      投资策略

      本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略,结合适当的资产配置策略,并依靠严格的投资纪律和风险控制,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。

      业绩比较基准

      中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

      风险收益特征

      风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

      基金净值

      最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
      -- -- -- -- -- --

      费率结构

      • 认/申购费
      • 赎回费
      • 运作费
      认/申购费率认/申购金额 MA类份额场外认购费率A类份额场外申购费率C类认/申购费率
      M<50万元1.20%1.50%
      50万≤M<200万元0.80%1.00%
      200万≤M<500万元0.50%0.80%
      M≥500万元每笔1000元每笔1000元
      首次申购最低金额

      代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点5万元、直销网上交易平台不限。

      追加申购最低金额
      代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点1万元、直销网上交易平台不限。


      赎回费率持有期TA类场外赎回费率     C类场外赎回费率
      T<7天1.50%1.50%
      7天≤T<1年0.5%0
      1年≤T<2年0.25%0
      2年≤T00
      最低赎回份额10份


      管理费率1.50% /年
      托管费率0.25%/年
      C类销售服务费率0.80%/年


      投资组合

      • 资产分布
      • 行业分布
      • 十大重仓股

      代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
      A 农、林、牧、渔业 94,094 2.80
      B 采矿业 14,550 0.43
      C 制造业 2,531,179.37 75.33
      D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 101,589 3.02
      E 建筑业 29,569 0.88
      F 批发和零售业 58,005 1.73
      G 交通运输、仓储和邮政业 16,775 0.50
      H 住宿和餐饮业 0 0.00
      I 信息传输、软件和信息技术服务业 208,054 6.19
      J 金融业 51,181 1.52
      K 房地产业 0 0.00
      L 租赁和商务服务业 25,086 0.75
      M 科学研究和技术服务业 15,288 0.45
      N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
      O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 卫生和社会工作 0 0.00
      R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
      S 综合 0 0.00
      合计 3,145,370.37 93.61

      *以上数据截止至2021年12月31日,来源:信达澳亚基金管理有限公司2021年第4季度报告

      序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
      1 000858 五 粮 液 600 133,596 3.98
      2 000568 泸州老窖 500 126,935 3.78
      3 002304 洋河股份 600 98,838 2.94
      4 600887 伊利股份 2,100 87,066 2.59
      5 002371 北方华创 200 69,404 2.07
      6 600809 山西汾酒 200 63,156 1.88
      7 603288 海天味业 600 63,066 1.88
      8 300672 国科微 300 55,650 1.66
      9 688300 联瑞新材 500 55,435 1.65
      10 300604 长川科技 900 51,750 1.54

      *以上数据截止至2021年12月31日,来源:信达澳亚基金管理有限公司2021年第4季度报告

      信息披露

      • 其他公告
      • 发行文件
      • 季报/年报
      • 招募说明书

              历史分红

              暂无分红数据。
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