量化先锋混合A类 - 信达澳亚基金管理有限公司

基金概要

基本资料
产品要素

基金简称
信达澳银量化先锋混合（LOF）A
基金类型
混合型
基金运作方式
契约型开放式
基金代码
166109
单位面值
1.000元
管理人
信达澳银基金管理有限公司
托管人
建设银行
合同生效日
20200204
最近报告期末基金份额总额
A类：89,243,299.63份 C类：28,181,276.39份（数据来源：2021年4季报）
最近报告期末基金资产总净值
A类：118,236,747.04元 C类：36,779,201.00元（数据来源：2021年4季报）
最近报告期末基金份额净值
A类：1.3249元 C类：1.3051元

风险提示：基金投资需谨慎，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者进行投资时，应严格遵守反洗钱相关法规的规定，切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

利用定量投资模型，在严格控制风险的前提下，追求资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资理念

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资策略

本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略，结合适当的资产配置策略，并依靠严格的投资纪律和风险控制，以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。

业绩比较基准

沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征

风险提示：基金投资需谨慎，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者进行投资时，应严格遵守反洗钱相关法规的规定，切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

至

近一周一个月三个月六个月近一年全部

最近一个月	最近三个月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--

量化先锋混合A类

--

成立以来收益率

基金经理

沈莉

上海财经大学金融学硕士，2007年10月起，先后于上海证券、诺德基金、国泰君安证券、中泰证券、银华基金任研究员，从事投资研究工作，2019年4月至2021年7月于同泰基金管理有限公司任基金经理，2021年12月加入信达澳银基金管理有限公司。现任信达澳银量化先锋基金基金经理（2022年3月14日起至今）。

TA管理的基金

费率结构

认/申购费
赎回费
运作费

认/申购费率	认/申购金额 M	A类份额场外认购费率	A类份额场外申购费率	C类认/申购费率
	M＜50万元	1.20%	1.50%	无
	50万≤M＜200万元	0.80%	1.00%
	200万≤M＜500万元	0.60%	0.80%
	M≥500万元	每笔1000元	每笔1000元
场外首次申购最低金额	代销机构网点10元（具体以各销售机构规定为准）、直销机构销售网点5万元、直销网上交易平台不限。
场外追加申购最低金额	代销机构网点10元（具体以各销售机构规定为准）、直销机构销售网点1万元、直销网上交易平台不限。
场内认购最低金额	单笔认购申请的最低份额为 1,000份，超过 1,000 份的须是 1,000 份的整数倍;

赎回费率	持有期T	A类场外赎回费率	C类赎回费率
	T＜7天	1.50%	1.50%
	7天≤T＜1年	0.5%	0
	1年≤T＜2年	0.25%	0
	T≥2年	0	0
最低赎回份额	10份

管理费率	1.50%/年
托管费率	0.25%/年
C类销售服务费率	0.80%/年

投资组合

资产分布
行业分布
十大重仓股

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,729,998.78	2.41
B	采矿业	1,639,163.47	1.06
C	制造业	102,666,719.54	66.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,362,950.81	0.88
E	建筑业	1,255,450.2	0.81
F	批发和零售业	1,511,479.39	0.98
G	交通运输、仓储和邮政业	1,487,796.79	0.96
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	18,744,755.12	12.09
J	金融业	8,731,472.37	5.63
K	房地产业	622,894.43	0.40
L	租赁和商务服务业	1,134,650.15	0.73
M	科学研究和技术服务业	895,252.01	0.58
N	水利、环境和公共设施管理业	489,214	0.32
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	30,661.86	0.02
Q	卫生和社会工作	371,032.77	0.24
R	文化、体育和娱乐业	98,728.76	0.06
S	综合	0	0.00
	合计	144,772,220.45	93.39

*以上数据截止至2021年12月31日，来源：信达澳亚基金管理有限公司2021年第4季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600941	中国移动	124,803	7,186,156.74	4.64
2	600519	贵州茅台	3,275	6,713,750	4.33
3	000858	五粮液	24,200	5,388,372	3.48
4	600887	伊利股份	115,500	4,788,630	3.09
5	002472	双环传动	149,600	4,125,968	2.66
6	000887	中鼎股份	177,209	3,864,928.29	2.49
7	600809	山西汾酒	11,100	3,505,158	2.26
8	000568	泸州老窖	12,800	3,249,536	2.10
9	603288	海天味业	28,460	2,991,430.6	1.93
10	002304	洋河股份	14,426	2,376,394.98	1.53

*以上数据截止至2021年12月31日，来源：信达澳亚基金管理有限公司2021年第4季度报告

信息披露

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发行文件
季报/年报
招募说明书

历史分红

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