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    4. 基金概要

      • 基本资料
      • 产品要素
      • 基金简称
        信达澳银量化先锋混合(LOF)C
      • 基金类型
        混合型
      • 基金运作方式
        契约型开放式
      • 基金代码
        166110
      • 单位面值
        1.000元
      • 管理人
        信达澳银基金管理有限公司
      • 托管人
        建设银行
      • 合同生效日
        20200204
      • 最近报告期末基金份额总额
         A类:89,243,299.63份 C类:28,181,276.39份(数据来源:2021年4季报)
      • 最近报告期末基金资产总净值
         A类:118,236,747.04元    C类:36,779,201.00元(数据来源:2021年4季报)
      • 最近报告期末基金份额净值
         A类:1.3249元    C类:1.3051元

      风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

      投资目标

      利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

      投资理念

       

      投资范围

      本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

      投资策略

      本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略,结合适当的资产配置策略,并依靠严格的投资纪律和风险控制,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。

      业绩比较基准

      沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

      风险收益特征

       

      风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

      基金净值

      最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
      -- -- -- -- -- --

      费率结构

      • 认/申购费
      • 赎回费
      • 运作费


      认/申购费率认/申购金额 MA类份额场外认购费率A类份额场外申购费率C类认/申购费率
      M<50万元1.20%1.50%
      50万≤M<200万元0.80%1.00%
      200万≤M<500万元0.60%0.80%
      M≥500万元每笔1000元每笔1000元
      场外首次申购最低金额

      代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点5万元、直销网上交易平台不限。

      场外追加申购最低金额
      代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点1万元、直销网上交易平台不限。
      场内认购最低金额
      单笔认购申请的最低份额为 1,000份,超过 1,000 份的须是 1,000 份的整数倍;


      赎回费率持有期TA类场外赎回费率     C类赎回费率
      T<7天1.50%1.50%
      7天≤T<1年0.5%0
      1年≤T<2年0.25%0
      T≥2年00
      最低赎回份额10份
      管理费率1.50% /年
      托管费率0.25%/年
      C类销售服务费率0.80%/年


      投资组合

      • 资产分布
      • 行业分布
      • 十大重仓股

      代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
      A 农、林、牧、渔业 3,729,998.78 2.41
      B 采矿业 1,639,163.47 1.06
      C 制造业 102,666,719.54 66.23
      D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,362,950.81 0.88
      E 建筑业 1,255,450.2 0.81
      F 批发和零售业 1,511,479.39 0.98
      G 交通运输、仓储和邮政业 1,487,796.79 0.96
      H 住宿和餐饮业 0 0.00
      I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,744,755.12 12.09
      J 金融业 8,731,472.37 5.63
      K 房地产业 622,894.43 0.40
      L 租赁和商务服务业 1,134,650.15 0.73
      M 科学研究和技术服务业 895,252.01 0.58
      N 水利、环境和公共设施管理业 489,214 0.32
      O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
      P 教育 30,661.86 0.02
      Q 卫生和社会工作 371,032.77 0.24
      R 文化、体育和娱乐业 98,728.76 0.06
      S 综合 0 0.00
      合计 144,772,220.45 93.39

      *以上数据截止至2021年12月31日,来源:信达澳亚基金管理有限公司2021年第4季度报告

      序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
      1 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 4.64
      2 600519 贵州茅台 3,275 6,713,750 4.33
      3 000858 五 粮 液 24,200 5,388,372 3.48
      4 600887 伊利股份 115,500 4,788,630 3.09
      5 002472 双环传动 149,600 4,125,968 2.66
      6 000887 中鼎股份 177,209 3,864,928.29 2.49
      7 600809 山西汾酒 11,100 3,505,158 2.26
      8 000568 泸州老窖 12,800 3,249,536 2.10
      9 603288 海天味业 28,460 2,991,430.6 1.93
      10 002304 洋河股份 14,426 2,376,394.98 1.53

      *以上数据截止至2021年12月31日,来源:信达澳亚基金管理有限公司2021年第4季度报告

      信息披露

      • 其他公告
      • 发行文件
      • 季报/年报
      • 招募说明书

              历史分红

              暂无分红数据。
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